华安季季鑫短期理财债券2013年第3期收益支付公告

大哥大应用UC浏览图书报刊者敏捷节省流量。

华安季季鑫短期理财保释金2013年第3期进项工资公报

材料开端:保护时报 2013-09-30 09:24

全文模特儿 (共4页)

  华安基金设法对付股份有限公司上华安季季鑫短期理财保释金型保护封锁基金2013年第3期进项工资公报
1。基本要旨公报
基金命名华安季季鑫短期理财保释金型保护封锁基金
基金略号华安季季鑫短期理财保释金
基金主行为准则040030
基金和约失效日期:2012年5月23日
基金导演姓名华安基金设法对付股份有限公司
公报如《华安季季鑫短期理财保释金型保护封锁基金基金和约》、《华安季季鑫短期理财保释金型保护封锁基金雇用说明书》及《华安季季鑫短期理财保释金型保护封锁基金基金和约失效公报》
进项集合工资日期:2013年9月26日
进项累计间自2013年7月2日至2013年9月26日止
2. 倚靠涉及支出工资的要旨
累计进项计算配方封锁者累计进项=∑封锁者日进项(即封锁者日进项每天加在一起);封锁者日进项=封锁者当天持有些人基金分配/10000*当天每万份基金单位进项(保存到分,饲料两个小数到终极。
可再封锁基金市场占有率可满足起点日期:2013年12月27日
进项工资物体2013年9月26日在华安基金设法对付股份有限公司表示在册的本基金整体持有人。
进项工资法中,基金的进项工资方式是现钞分配金。,现钞分赃款将于2013年9月27日从托管户暂时解雇;万一封锁者选择分赃,则再封锁。,再封锁基金的分配将连续的记入其基金Accou.,询价可以从2013年9月30日开端。。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注